Если сотрудник в пределах года менял ФИО, то встроенная в 1С проверка разбивает данного сотрудника на 2 (со старой и новой фамилией) и выдает по ним ошибки. Тем не менее проверка Check UFA не выдает ошибок по таким сотрудникам. Ждем исправления 1С для проверки базы начислений по СНИЛС, а не по ФИО.
воскресенье, 29 января 2012 г.
суббота, 28 января 2012 г.
Сумма Перечислено в справках 2-НДФЛ
Значение Перечислено, атак же номера платежек формируются документом "Перечисление НДФЛ в бюджет". Следует очень внимательно вносить данные документы. и по сотрудникам сумма перечислено не может быть больше чем сумма удержано.
Сейчас алгоритм в 1С ЗУП не очень корректен по моему мнению и позволяет создать ситуацию когда сумма перечислено будет больше начисленного НДФЛ по сотруднику.
Более подробное обсуждение данного вопроса можно найти в ветке:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=617926
и http://www.buh.ru/itemsItem-10573
По логике сумма перечисленного налога не может быть больше суммы начисленного и суммы по месяцам должны закрывать в 0.
Ждем исправления, либо правим все ручками, либо правим все в конфигураторе и пересчитываем суммы перечисленного НДФЛ.
Сейчас алгоритм в 1С ЗУП не очень корректен по моему мнению и позволяет создать ситуацию когда сумма перечислено будет больше начисленного НДФЛ по сотруднику.
Более подробное обсуждение данного вопроса можно найти в ветке:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=617926
и http://www.buh.ru/itemsItem-10573
По логике сумма перечисленного налога не может быть больше суммы начисленного и суммы по месяцам должны закрывать в 0.
Ждем исправления, либо правим все ручками, либо правим все в конфигураторе и пересчитываем суммы перечисленного НДФЛ.
среда, 25 января 2012 г.
Программа тестирования отчетности по НДФЛ
Сегодня пол дня мучался с тестированием отчетности в программе CheckXML.
Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.
Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.
И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.
Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).
Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.
Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.
И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.
Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).
вторник, 24 января 2012 г.
Ошибки при проверке данных ПФР и способы их исправления
Описание:
В одном из прошлых кварталов неверно была указана сумма "Начислено" страховых взносов в справке СЗВ 6-1(2). При формировании справок за 4 квартал данные суммы сверяются с начислениями по формам СЗВ 6-3 и если разница более чем на 3 копейки, то выдается ошибка.
Решение:
В соответствии с рекомендациями полученными в региональном ПФР необходимо изменить суммы заработка в предыдущем квартале в соответствии с формами СЗВ 6-1(2) согласно действующему тарифу страховых взносов. Остаток суммы которую мы не показали в предыдущем квартале необходимо отразить в формах СЗВ 6-1(2) и СЗВ 6(3) текущего квартала.
Описание:
Заработок в форме СЗВ 6-3 отрицательный (например, удержание за отпуск при увольнении). При проверке возникает ошибка. Отрицательных сумм в форме СЗВ 6-3 быть недолжно.
Решение:
Перенести отрицательную сумму заработка на положительную в пределах квартала.
В одном из прошлых кварталов неверно была указана сумма "Начислено" страховых взносов в справке СЗВ 6-1(2). При формировании справок за 4 квартал данные суммы сверяются с начислениями по формам СЗВ 6-3 и если разница более чем на 3 копейки, то выдается ошибка.
Решение:
В соответствии с рекомендациями полученными в региональном ПФР необходимо изменить суммы заработка в предыдущем квартале в соответствии с формами СЗВ 6-1(2) согласно действующему тарифу страховых взносов. Остаток суммы которую мы не показали в предыдущем квартале необходимо отразить в формах СЗВ 6-1(2) и СЗВ 6(3) текущего квартала.
Описание:
Заработок в форме СЗВ 6-3 отрицательный (например, удержание за отпуск при увольнении). При проверке возникает ошибка. Отрицательных сумм в форме СЗВ 6-3 быть недолжно.
Решение:
Перенести отрицательную сумму заработка на положительную в пределах квартала.
понедельник, 23 января 2012 г.
Ошибка заполнения документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"
При автозаполнении табличной части документа по ставкам отличным от 13% возможна ситуация когда сотрудники не заполняются автоматически. Связано это с тем, что при регистрации НДФЛ по прошлым периодам возможна была ситуация что месяц налогового периода (дата) устанавливался концом месяца, а должно быть только началом.
Необходимо проверить записи регистра накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" и при необходимости их скорректировать.
Пример запроса для консоли отчетов для проверки:
ВЫБРАТЬ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Период,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Регистратор,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.НомерСтроки,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Активность,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ВидДвижения,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ФизЛицо,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Организация,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Ставка,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ОКАТО_КПП,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма
ИЗ
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ КАК РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
ГДЕ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода <> НАЧАЛОПЕРИОДА(РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода, МЕСЯЦ)
Необходимо проверить записи регистра накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" и при необходимости их скорректировать.
Пример запроса для консоли отчетов для проверки:
ВЫБРАТЬ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Период,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Регистратор,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.НомерСтроки,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Активность,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ВидДвижения,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ФизЛицо,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Организация,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Ставка,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ОКАТО_КПП,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма
ИЗ
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ КАК РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
ГДЕ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода <> НАЧАЛОПЕРИОДА(РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода, МЕСЯЦ)
пятница, 20 января 2012 г.
Ошибка при проверке сведений ПФР встроенной проверкой
При проверке сформированных сведений в программе 1С ЗУП 2.5.45.2 за 2011 год выдается сообщение о том, что годовая сумма в пачках СЗВ 6-1(2) не совпадает с суммами в пачках СЗВ 6-3.
Если проверять суммы по людям вручную, то все суммы сходятся. При проверке 1С не учитывает текущий период и показывает расхождения именно на суммы текущего периода.
Для включения данных текущего периода в проверку необходимо исправить код в модуле обработки "ПодготовкаДанныхПФР2010" процедура "ПроверитьКомплектДокументов()" найти там длинный предлинный запрос и в начале этого запроса исправить:
Вариант 1 (меньше исправлений в конфигураторе)
|ВЫБРАТЬ
| СведенияПринятыеПФР.КомплектДокументов КАК Опись
|ПОМЕСТИТЬ ВТПредыдущиеОписиАДВ62
|ИЗ
| РегистрСведений.СведенияПринятыеПФР КАК СведенияПринятыеПФР
|ГДЕ
| СведенияПринятыеПФР.Организация = &Организация
| И ГОД(СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР) = &ОтчетныйГод
| И СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР <= &ОтчетныйПериод
|;
изменение отмечено красным.
В программе 1С в РегистреСведений "Принятые сведения ПФР" указать текущую пачку АДВ как принятую или в обработке подготовки данных ПФР отметить все пачки как принятые.
После данных действий в проверку будут включены данные текущего периода.
Вариант 2 (не требуются доп. действия в программе)
Изменить часть запроса:
|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL
На
|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12
|
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|
| ВЫБРАТЬ
| Формы_СЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТФормыСЗВ_6_12 КАК Формы_СЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL
При этом никаких дополнительных действий больше проводить не нужно. Проверка будет проходить и с учетом данных текущего периода.
ПС: Ошибка исправлена в релизе 2.5.45.3. В предыдущем релизе так же была ошибка сверки физлиц по ФИО, а не по номерам СНИЛС. Проверка не проходила если сотрудник менял фамилию.
Если проверять суммы по людям вручную, то все суммы сходятся. При проверке 1С не учитывает текущий период и показывает расхождения именно на суммы текущего периода.
Для включения данных текущего периода в проверку необходимо исправить код в модуле обработки "ПодготовкаДанныхПФР2010" процедура "ПроверитьКомплектДокументов()" найти там длинный предлинный запрос и в начале этого запроса исправить:
Вариант 1 (меньше исправлений в конфигураторе)
|ВЫБРАТЬ
| СведенияПринятыеПФР.КомплектДокументов КАК Опись
|ПОМЕСТИТЬ ВТПредыдущиеОписиАДВ62
|ИЗ
| РегистрСведений.СведенияПринятыеПФР КАК СведенияПринятыеПФР
|ГДЕ
| СведенияПринятыеПФР.Организация = &Организация
| И ГОД(СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР) = &ОтчетныйГод
| И СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР <= &ОтчетныйПериод
|;
изменение отмечено красным.
В программе 1С в РегистреСведений "Принятые сведения ПФР" указать текущую пачку АДВ как принятую или в обработке подготовки данных ПФР отметить все пачки как принятые.
После данных действий в проверку будут включены данные текущего периода.
Вариант 2 (не требуются доп. действия в программе)
Изменить часть запроса:
|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL
На
|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12
|
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|
| ВЫБРАТЬ
| Формы_СЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТФормыСЗВ_6_12 КАК Формы_СЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL
При этом никаких дополнительных действий больше проводить не нужно. Проверка будет проходить и с учетом данных текущего периода.
ПС: Ошибка исправлена в релизе 2.5.45.3. В предыдущем релизе так же была ошибка сверки физлиц по ФИО, а не по номерам СНИЛС. Проверка не проходила если сотрудник менял фамилию.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)